선물거래는 존버하면 살아남을 수 있을까요? 답은 수학적으로 100% 청산입니다. 유지 증거금과 강제 청산의 구조, 그리고 손절을 거부하게 만드는 인간 심리를 통해 왜 선물거래에서 손절이 유일한 생존 전략인지 설명합니다.
선물거래 위험 구조 확인하기✅ 위 버튼을 통해 선물거래 리스크와 청산 구조를 빠르게 이해할 수 있습니다.
주식은 버티면 되지만, 선물은 버티면 끝납니다
주식은 상장폐지만 아니라면 언젠가 반등의 기회가 올 수 있습니다. 하지만 선물거래는 다릅니다.
증거금이 0원이 되는 순간, 계좌는 시스템에 의해 강제 종료됩니다. 기다림은 선택지가 아닙니다.
왜 존버하면 반드시 청산당하는가
선물에는 만기와 증거금이 존재합니다. 가격이 불리하게 움직여 증거금이 유지 비율 아래로 내려가면 자동 청산이 실행됩니다.
청산가는 감정과 무관한 수학 공식입니다. 도달하는 순간, 거래소가 시장가로 포지션을 종료합니다.
레버리지가 높을수록 청산은 가까워집니다
레버리지 10배는 가격이 단 10%만 반대로 움직여도 원금 전액이 사라집니다.
20배는 5%, 50배는 2%, 100배는 1%입니다. 변동성 시장에서는 몇 분 만의 움직임입니다.
| 레버리지 | 청산까지 변동폭 |
|---|---|
| 5배 | 20% |
| 10배 | 10% |
| 20배 | 5% |
| 50배 | 2% |
✅ 위 버튼을 통해 레버리지별 청산 위험을 구체적으로 확인할 수 있습니다.
물타기는 왜 파멸로 이어지는가
손실을 줄이려는 물타기는 청산가를 현재가로 끌어당기는 행동입니다.
평단은 낮아질 수 있지만, 레버리지 구조는 변하지 않습니다. 작은 추가 하락에도 계좌는 붕괴됩니다.
손절을 못 하게 만드는 인간의 뇌
인간은 이익보다 손실에서 2배 이상의 고통을 느낍니다. 이것이 손실 회피 편향입니다.
그래서 손절 대신 존버와 물타기를 선택하고, 결국 시스템 청산을 맞이합니다.
살아남는 1%의 손절 원칙
첫째, 진입과 동시에 손절가를 설정합니다. 감정이 개입할 여지를 주지 않습니다.
둘째, 계좌 총액의 2% 이상을 한 번에 잃지 않습니다. 이것이 프로의 리스크 관리 기준입니다.
셋째, 레버리지를 낮춥니다. 낮은 레버리지는 생존 시간을 벌어줍니다.
| 원칙 | 효과 |
|---|---|
| 손절가 자동 설정 | 최대 손실 제한 |
| 2% 룰 | 연속 손실에도 계좌 생존 |
| 저레버리지 | 청산 거리 확보 |
선물거래에서 진짜 중요한 것은 수익이 아닙니다
수익보다 중요한 것은 생존입니다.
한 번의 청산은 그동안 쌓은 모든 수익을 지웁니다. 살아남아야 복리도 가능합니다.
손절은 패배가 아니라 보험입니다
손절은 아프지만 계좌를 지킵니다. 청산은 고통 없이 모든 것을 빼앗습니다.
손절 버튼을 누를 수 있는 사람이 시장에 오래 남습니다.
